新华医疗创新混合发起A (026638.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理俞佳莹基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6606元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率-33.93% (9304 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华医疗创新混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华医疗创新混合发起A(026638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-07-23 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-07-22 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-07-21 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-07-20 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-07-17 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-07-16 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-07-15 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2026-07-14 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-07-13 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-07-10 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-07-09 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-07-08 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-07-07 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-07-06 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-07-03 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-07-02 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-07-01 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-06-30 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-06-29 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-06-26 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-06-25 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-06-24 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-06-23 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-06-22 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-06-18 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-06-17 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-06-16 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-06-15 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-06-12 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-06-11 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-06-10 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-06-09 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-06-08 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-06-05 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-06-04 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-06-03 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-06-02 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-06-01 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-05-29 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-05-28 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-05-27 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-05-26 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-05-25 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-05-22 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-05-21 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-05-20 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-05-19 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-05-18 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-05-15 | 0.8242元 | 0.8242元 |