国联昭元债券C(026637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-31 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-28 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-08-27 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-26 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-25 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-24 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-21 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-08-20 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-08-19 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-18 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-17 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-14 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-13 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-07 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-06 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-05 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-04 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-03 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-31 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-30 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-29 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-28 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-27 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-23 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-22 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-21 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-20 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-17 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-16 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-15 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-14 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-10 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-03 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-30 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-26 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-18 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-12 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-05 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-29 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-22 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-08 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |