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回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国联昭元债券C
(026637.jj )
申
基金经理
杨宇俊
王喆
基金类型
债券型
成立日期
2026-04-24
总资产规模
2.20亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9886
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-08-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.11%
(7356 / 7457)
相关基金:
主从基金:
国联昭元债券A
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国联昭元债券C(026637) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国联昭元债券型证券投资基金
基金简称
国联昭元债券
基金主代码
026636
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-04-22
总份额
7.42亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国联基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国联昭元债券A
国联昭元债券C
子基金场内简称
子基金代码
026636
026637
子基金份额
5.31亿
份
(
2026-06-30
)
2.11亿
份
(
2026-06-30
)