估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国联昭元债券C
(026637.jj )
申
基金经理
杨宇俊
王喆
基金类型
债券型
成立日期
2026-04-24
总资产规模
2.20亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9856
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-08-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.41%
(7364 / 7457)
相关基金:
主从基金:
国联昭元债券A
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国联昭元债券C(026637) - 基金投资策略和运作
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