国联昭元债券C (026637.jj ) 申	基金经理杨宇俊王喆基金类型债券型成立日期2026-04-24总资产规模2.20亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9540元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率-4.57% (7480 / 7516)
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国联昭元债券C(026637) - 历史分红派息及拆分数据列表

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