国联昭元债券C (026637.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇俊基金类型债券型成立日期2026-04-24基金净值0.9990元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (7106 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联昭元债券(026636) |
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国联昭元债券C(026637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-16 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-15 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-14 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-10 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-03 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-30 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-26 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-18 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-12 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-05 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-29 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-22 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-08 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |