天弘中证智选质量领先50指数(026630) (026630.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2026-03-20基金净值1.0485元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3972 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证智选质量领先50指数C |
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天弘中证智选质量领先50指数(026630)(026630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-11 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-08 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-06 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-30 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-29 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-28 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-27 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-24 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-21 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-20 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-15 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-14 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-13 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-10 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-09 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-04-08 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-04-07 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-03 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-03-27 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-20 | 0.9917元 | 0.9917元 |