天弘中证智选质量领先50指数A (026630.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9853元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% (4814 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证智选质量领先50指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘中证智选质量领先50指数A(026630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-08-20 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-08-19 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-08-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-17 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-14 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-13 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-12 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-08-11 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-07 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-06 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-05 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-04 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-08-03 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-31 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-30 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-29 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-28 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-27 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-07-24 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-23 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-22 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-07-21 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-20 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-07-17 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-07-16 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-07-15 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-14 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-07-13 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-07-10 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-07-09 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-07-08 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-07-07 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-07-06 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-07-03 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-07-02 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-07-01 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-06-30 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-06-29 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-06-26 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-06-25 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-06-24 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-06-23 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-22 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-06-18 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-17 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-06-16 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-06-15 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-06-12 | 0.9445元 | 0.9445元 |