天弘中证智选质量领先50指数A (026630.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9282元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率763.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.40% (5222 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证智选质量领先50指数C |
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天弘中证智选质量领先50指数A(026630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-10-09 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-10-08 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-09-30 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-09-29 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-09-28 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-09-24 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-09-23 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-09-22 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-09-21 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-09-18 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-09-17 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-09-16 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-09-15 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-09-14 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-09-11 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-09-10 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-09-09 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-09-08 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-09-07 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-09-04 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-09-03 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-09-02 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-09-01 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-31 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-28 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-27 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-26 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-08-25 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-08-24 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-08-21 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-08-20 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-08-19 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-08-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-17 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-14 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-13 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-12 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-08-11 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-07 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-06 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-05 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-04 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-08-03 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-31 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-30 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-29 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-28 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-27 | 0.9697元 | 0.9697元 |