天弘中证智选质量领先50指数(026630) (026630.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2026-03-20基金净值0.9247元 (2026-06-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-6.76% (5280 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证智选质量领先50指数C |
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天弘中证智选质量领先50指数(026630)(026630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-06-26 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-06-25 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-06-24 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-06-23 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-22 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-06-18 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-06-17 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-06-16 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-06-15 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-06-12 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-06-11 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-06-10 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-06-09 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-06-08 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-06-05 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-06-04 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-03 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-02 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-01 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-29 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-28 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-22 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-21 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-18 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-15 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-14 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-13 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-12 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-11 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-08 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-06 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-30 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-29 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-28 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-27 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-24 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-21 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-20 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-15 | 0.9976元 | 0.9976元 |