天弘中证智选质量领先50指数A (026630.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9853元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% (4814 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证智选质量领先50指数C |
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天弘中证智选质量领先50指数A(026630) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.02亿 | 94.03% |
| (其中) 股票 | 2.02亿 | 94.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,190.92万 | 5.53% |
| 3 | 其他资产 | 95.09万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.34亿 | 62.17% |
| 采矿业 | 2,667.30万 | 12.39% |
| 金融业 | 1,118.72万 | 5.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,118.42万 | 5.20% |
| 租赁和商务服务业 | 871.20万 | 4.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 576.59万 | 2.68% |
| 批发和零售业 | 298.62万 | 1.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.34万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.70万 | 0.27% |
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