明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）C(026629) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-22 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-21 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-20 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-17 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-16 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-15 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-14 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-13 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-10 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-09 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-08 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-07 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-06 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-03 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-02 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-01 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-30 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-29 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-06-25 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-23 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-18 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-17 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-16 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-15 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-12 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-11 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-06-10 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-06-09 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-08 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-05 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-04 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-03 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-02 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-01 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-29 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-28 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-26 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-22 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-19 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-15 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-14 | 1.0145元 | 1.0145元 |