明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）C (026629.jj ) 申 | 基金经理许智程基金类型FOF成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9957元 (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% (1381 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）(026628) |
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明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）C(026629) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-03 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-02 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-01 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-29 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-28 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-26 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-22 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-19 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-15 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-14 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-12 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-08 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-07 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-06 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-28 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-27 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-23 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-22 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-21 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-20 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-13 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-10 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-09 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-08 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-07 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-04-03 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-04-02 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-01 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-31 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-03-30 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-27 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-26 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-25 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-24 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-03-23 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-03-20 | 0.9930元 | 0.9930元 |