明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）C (026629.jj ) 申	基金经理许智程靳大力基金类型FOF成立日期2026-01-16总资产规模52.26万元 (2026-03-31) 基金净值0.9934元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (1397 / 1531)
相关基金:	主从基金: 明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）(026628)
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明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）C(026629) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）C.(026629) 历史总基金份额和总规模曲线图

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明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.98元	52.26万	53.06万元	--