明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）C (026629.jj ) 申	基金经理许智程靳大力基金类型FOF成立日期2026-01-16总资产规模94.25万元 (2026-06-30) 基金净值0.9812元 (2026-07-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.88% (1438 / 1590)
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明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）C(026629) - 历史持有人结构及占比曲线图

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数据起始于2020年。

明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比