明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）C (026629.jj ) 申 | 基金经理许智程基金类型FOF成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0057元 (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (1281 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）A |
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明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）C(026629) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 明亚多元配置三个月持有期混合（FOF） | |
| 基金主代码 | 026628 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-01-16 | |
| 总份额 | 2.01亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金以积极的投资风格进行长期资产配置，通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合，在严格控制投资风险并保持良好流动性的前提下，追求基金资产的长期增值 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 ；2、基金投资策略 ；3、股票投资策略；4、债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、存托凭证投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*15%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*25%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金中基金，预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金，但低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险 | |
| 基金公司 | 明亚基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 第一创业证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）A | 明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026628 | 026629 |
| 子基金份额 | 2.01亿 份 (2026-03-31) | 53.06万 份 (2026-03-31) |