明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）C (026629.jj ) 申 | 基金经理许智程基金类型FOF成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0082元 (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (1237 / 1422) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）A |
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明亚多元配置三个月持有期混合（FOF）C(026629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-21 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-20 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-13 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-10 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-09 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-08 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-07 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-04-03 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-04-02 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-01 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-31 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-03-30 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-27 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-26 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-25 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-24 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-03-23 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-03-20 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-17 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-16 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-13 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-12 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-11 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-09 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-06 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-05 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-04 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-03 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-02 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-02-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-02-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-02-24 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-13 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-02-11 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-10 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-02-09 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-06 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-02-05 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-04 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-02-03 | 1.0008元 | 1.0008元 |