国泰中证A500ETF发起联接Y (026615.jj ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2117元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率-2.18% (4775 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接(022448) 、国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接I目标基金: 国泰中证A500ETF(159338) |
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国泰中证A500ETF发起联接Y(026615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-23 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-22 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-21 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-07-20 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-17 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-07-16 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-15 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-07-14 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-07-13 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-10 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-09 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-07-08 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-07-07 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-07-06 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-07-03 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-07-02 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-07-01 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-06-30 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-29 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-06-26 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-06-25 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-06-24 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-23 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-06-22 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-06-18 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-17 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-16 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-06-15 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-12 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-06-11 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-06-10 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-09 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-06-08 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-05 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-04 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-06-03 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-06-02 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-06-01 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-05-29 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-28 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-05-27 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-05-26 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-05-25 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-05-22 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-05-21 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-20 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-05-19 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-05-18 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-05-15 | 1.2844元 | 1.2844元 |