国泰中证A500ETF发起联接Y (026615.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2174元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.72% (4992 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接A 、国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接I目标基金: 国泰中证A500ETF |
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国泰中证A500ETF发起联接Y(026615) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 15.32亿 | 93.70% |
| 2 | 固定收益投资 | 8,299.41万 | 5.08% |
| (其中) 债券 | 8,299.41万 | 5.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,468.09万 | 0.90% |
| 4 | 其他资产 | 532.68万 | 0.33% |
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