国泰中证A500ETF发起联接Y (026615.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理吴可凡付涵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1187元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-07) 成立以来分红再投入年化收益率-9.69% (5569 / 6375) |
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