国泰中证A500ETF发起联接Y (026615.jj ) 中证A500 (半年) 申	基金经理吴可凡付涵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-07总资产规模113.53万元 (2026-06-30) 基金净值1.1024元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-07) 成立以来分红再投入年化收益率-11.00% (5623 / 6377)
相关基金:	主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接A 、国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接I目标基金: 国泰中证A500ETF
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国泰中证A500ETF发起联接Y(026615) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰中证A500ETF发起联接Y.(026615) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰中证A500ETF发起联接Y历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.33元	113.53万	85.49万元	--
2026-03-31	1.17元	17.70万	15.15万元	--