国泰中证A500ETF发起联接Y (026615.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2174元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.72% (4992 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接A 、国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接I目标基金: 国泰中证A500ETF |
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国泰中证A500ETF发起联接Y(026615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-08-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 13.49万元 | 0.15% | 4.50万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 13.49万元 | 0.15% | 4.50万元 | 0.05% |
| 2025-11-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 6.44万元 | 0.15% | 2.15万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 6.44万元 | 0.15% | 2.15万元 | 0.05% |
| 2024-11-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |