国泰中证A500ETF发起联接Y (026615.jj ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2944元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (4212 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接(022448) 、国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接I目标基金: 国泰中证A500ETF(159338) |
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国泰中证A500ETF发起联接Y(026615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |