国泰中证A500ETF发起联接Y (026615.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2174元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.72% (4992 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接A 、国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接I目标基金: 国泰中证A500ETF |
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国泰中证A500ETF发起联接Y(026615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-08-20 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-08-19 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-08-18 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-08-17 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-08-14 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-08-13 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-08-12 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-08-11 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-08-10 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-08-07 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-08-06 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-08-05 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-08-04 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-08-03 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-31 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-30 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-29 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-28 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-07-27 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-07-24 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-23 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-22 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-21 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-07-20 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-17 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-07-16 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-15 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-07-14 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-07-13 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-10 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-09 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-07-08 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-07-07 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-07-06 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-07-03 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-07-02 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-07-01 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-06-30 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-29 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-06-26 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-06-25 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-06-24 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-23 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-06-22 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-06-18 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-17 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-16 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-06-15 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-12 | 1.2521元 | 1.2521元 |