国泰中证A500ETF发起联接Y (026615.jj ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-07基金净值1.2321元 (2026-03-13) 基金经理吴可凡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% (4845 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接A 、国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接I目标基金: 国泰中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证A500ETF发起联接Y(026615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-03-12 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-03-11 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-10 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-09 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-06 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-03-05 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-04 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-03 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-02 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-02-27 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-02-26 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-02-25 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-02-24 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-02-13 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-02-12 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-02-11 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-02-10 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-02-09 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-02-06 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-02-05 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-02-04 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-02-03 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-02-02 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-01-30 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-01-29 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-01-28 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-01-27 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-01-26 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-01-23 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-01-22 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-01-21 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-01-20 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-01-19 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-01-16 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-01-15 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-01-14 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-01-13 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-01-12 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-01-09 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-01-08 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-01-07 | 1.2387元 | 1.2387元 |