国泰中证A500ETF发起联接Y (026615.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理吴可凡付涵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1337元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-07) 成立以来分红再投入年化收益率-8.48% (5536 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接A 、国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接I目标基金: 国泰中证A500ETF |
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国泰中证A500ETF发起联接Y(026615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-10-08 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-09-30 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-09-29 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-09-28 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-09-24 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-09-23 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-09-22 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-09-21 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-09-18 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-09-17 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-09-16 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-09-15 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-09-14 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-09-11 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-09-10 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-09-09 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-09-08 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-09-07 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-09-04 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-09-03 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-09-02 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-09-01 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-08-31 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-08-28 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-08-27 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-08-26 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-08-25 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-08-24 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-08-21 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-08-20 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-08-19 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-08-18 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-08-17 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-08-14 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-08-13 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-08-12 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-08-11 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-08-10 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-08-07 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-08-06 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-08-05 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-08-04 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-08-03 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-31 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-30 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-29 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-28 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-07-27 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-07-24 | 1.2117元 | 1.2117元 |