国泰中证A500ETF发起联接Y (026615.jj ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2944元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (4212 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接(022448) 、国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接I目标基金: 国泰中证A500ETF(159338) |
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国泰中证A500ETF发起联接Y(026615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-05-07 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-05-06 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-30 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-29 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-28 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-04-27 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-24 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-23 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-04-22 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-21 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-04-20 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-17 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-16 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-15 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-04-14 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-13 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-10 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-09 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-08 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-04-07 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-03 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-02 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-01 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-31 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-30 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-03-27 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-26 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-25 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-03-24 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-23 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-20 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-03-19 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-18 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-17 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-16 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-03-13 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-03-12 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-03-11 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-10 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-09 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-06 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-03-05 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-04 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-03 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-02 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-02-27 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-02-26 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-02-25 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-02-24 | 1.2453元 | 1.2453元 |