南方中证港股通50ETF联接(026606) (026606.jj ) 港股通50 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-27基金净值1.0073元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (4806 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通50ETF联接C |
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南方中证港股通50ETF联接(026606)(026606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-14 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-13 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-12 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-11 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-08 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-07 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-06 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-29 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-28 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-23 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-22 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-21 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-17 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-16 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-14 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-08 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-27 | 0.9997元 | 0.9997元 |