南方中证港股通50ETF联接A (026606.jj ) 港股通50 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9990元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (4789 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通50ETF联接C目标基金: 南方中证港股通50ETF |
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南方中证港股通50ETF联接A(026606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-28 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-27 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-26 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-25 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-21 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-20 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-19 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-18 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-17 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-08-14 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-13 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-08-12 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-08-11 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-10 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-07 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-06 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-05 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-04 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-03 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-31 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-30 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-29 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-28 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-27 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-24 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-23 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-22 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-21 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-20 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-17 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-16 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-15 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-07-14 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-07-13 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-07-10 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-07-09 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-08 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-07-07 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-07-06 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-07-03 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-07-02 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-07-01 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-06-30 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-06-29 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-06-26 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-06-25 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-06-24 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-06-23 | 0.9234元 | 0.9234元 |