南方中证港股通50ETF联接(026606) (026606.jj ) 港股通50 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-27基金净值0.9682元 (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.15% (5033 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通50ETF联接C |
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南方中证港股通50ETF联接(026606)(026606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-07-14 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-07-13 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-07-10 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-07-09 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-08 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-07-07 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-07-06 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-07-03 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-07-02 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-07-01 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-06-30 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-06-29 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-06-26 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-06-25 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-06-24 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-06-23 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-06-22 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-06-18 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-06-17 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-16 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-15 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-12 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-06-11 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-06-10 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-06-09 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-06-08 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-05 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-04 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-01 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-29 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-28 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-26 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-22 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-21 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-20 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-19 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-18 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-14 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-13 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-12 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-11 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-08 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-07 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-06 | 1.0191元 | 1.0191元 |