南方中证港股通50ETF联接A (026606.jj ) 港股通50 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9990元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (4773 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通50ETF联接C目标基金: 南方中证港股通50ETF |
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南方中证港股通50ETF联接A(026606) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 南方中证港股通50ETF联接 | |
| 基金主代码 | 026606 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-03-24 | |
| 总份额 | 1.70亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 南方中证港股通50ETF联接A | 南方中证港股通50ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026606 | 026607 |
| 子基金份额 | 1.64亿 份 (2026-06-30) | 669.40万 份 (2026-06-30) |