南方中证港股通50ETF联接A (026606.jj ) 港股通50 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9990元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (4789 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通50ETF联接C目标基金: 南方中证港股通50ETF |
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南方中证港股通50ETF联接A(026606) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2026-06-30 | 96.95% | 3.05% | 2,273.00 | 6.48万元 | -- |