明亚远臻智选混合A(026600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-09-02 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-09-01 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-08-31 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-08-28 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-08-27 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-08-26 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-08-25 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-08-24 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-08-21 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-08-20 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-08-19 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-08-18 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-08-17 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-08-14 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-08-13 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-08-12 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-08-11 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-08-10 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-08-07 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-08-06 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-08-05 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-08-04 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-08-03 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-07-31 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-07-30 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-07-29 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-07-28 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-07-27 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-07-24 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-07-23 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-07-22 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-07-21 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-07-20 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-07-17 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-07-16 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-07-15 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-07-14 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-07-13 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-07-10 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-07-09 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-08 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-07-07 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-07-06 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-07-03 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-02 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-07-01 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-30 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-29 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-06-26 | 0.9502元 | 0.9502元 |