明亚远臻智选混合A(026600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-07 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-06 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-04-30 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-04-29 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-04-28 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-27 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-04-24 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-04-23 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-04-22 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-04-21 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-04-20 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-17 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-04-16 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-04-15 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-04-14 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-04-13 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-04-10 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-04-09 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-04-08 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-04-07 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-04-03 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-04-02 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-04-01 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-03-31 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-03-30 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-03-27 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-03-26 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-03-25 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-03-24 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-03-23 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-03-20 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-03-19 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-03-18 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-03-17 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-03-16 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-03-13 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-03-12 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-03-11 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-03-10 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-03-09 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-03-06 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-05 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-03-04 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-03-03 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-03-02 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-02-27 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-02-26 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-02-25 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-02-24 | 0.9594元 | 0.9594元 |