明亚远臻智选混合A (026600.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申	基金经理何明韩俏基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模1.58亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9132元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率24.50倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.66% (8879 / 9423)
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明亚远臻智选混合A(026600) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

明亚远臻智选混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	126.67万元	1.20%	10.56万元	0.10%
2026-02-11	--	1.20%	--	0.10%