明亚远臻智选混合A (026600.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申	基金经理何明韩俏基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模2.25亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9950元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% (7816 / 9135)
相关基金:	主从基金: 明亚远臻智选混合C
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明亚远臻智选混合A(026600) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-02-11

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数据起始于2020年。

明亚远臻智选混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-02-11	--	1.20%	--	0.10%