明亚远臻智选混合A(026600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-07-20 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-07-17 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-07-16 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-07-15 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-07-14 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-07-13 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-07-10 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-07-09 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-08 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-07-07 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-07-06 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-07-03 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-02 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-07-01 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-30 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-29 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-06-26 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-06-25 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-24 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-06-23 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-06-22 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-06-18 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-06-17 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-06-16 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-06-15 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-06-12 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-06-11 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-06-10 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-06-09 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-06-08 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-06-05 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-06-04 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-06-03 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-02 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-06-01 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-29 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-05-28 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-05-27 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-26 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-22 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-21 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-05-20 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-19 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-18 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-15 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-05-14 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-13 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-12 | 0.9970元 | 0.9970元 |