明亚远臻智选混合A (026600.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申	基金经理何明韩俏基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模1.58亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9132元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率24.50倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.66% (8879 / 9423)
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明亚远臻智选混合A(026600) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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明亚远臻智选混合A.(026600) 历史总基金份额和总规模曲线图

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明亚远臻智选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.96元	1.58亿	1.64亿元	--
2026-03-31	0.91元	2.25亿	2.48亿元	--
2026-01-15	--	--	2.11亿元	--