国泰海通稳健汇利债券A (026590.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9992元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率2.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (7219 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健汇利债券C |
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国泰海通稳健汇利债券A(026590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-03 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-09-02 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-09-01 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-31 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-27 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-26 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-25 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-21 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-20 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-19 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-18 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-17 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-14 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-13 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-12 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-11 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-10 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-07 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-06 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-05 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-04 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-31 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-30 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-29 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-28 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-27 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-24 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-23 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-22 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-21 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-20 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-17 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-16 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-15 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-14 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-13 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-10 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-09 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-07-08 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-07 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-06 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-07-03 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-02 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-01 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-30 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-29 | 0.9891元 | 0.9891元 |