国泰海通稳健汇利债券(026590) (026590.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明基金类型债券型成立日期2026-03-20基金净值1.0013元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7126 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健汇利债券C |
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国泰海通稳健汇利债券(026590)(026590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-07 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-06 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-29 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-22 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-21 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-16 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-15 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-14 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-13 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |