国泰海通稳健汇利债券A (026590.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9992元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率2.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (7219 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健汇利债券C |
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国泰海通稳健汇利债券A(026590) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,516.76万 | 1.87% |
| (其中) 股票 | 1,516.76万 | 1.87% | |
| 2 | 基金投资 | 7,132.87万 | 8.81% |
| 3 | 固定收益投资 | 4.39亿 | 54.18% |
| (其中) 债券 | 4.39亿 | 54.18% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 2.50亿 | 30.87% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 3,453.66万 | 4.26% |
| 6 | 其他资产 | 11.30万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 656.96万 | 0.81% |
| 金融业 | 575.45万 | 0.71% |
| 采矿业 | 189.98万 | 0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75.12万 | 0.09% |
| 建筑业 | 19.25万 | 0.02% |
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