国泰海通稳健汇利债券A (026590.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金经理刘明基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模4.52亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9992元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率2.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (7219 / 7465)
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国泰海通稳健汇利债券A(026590) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰海通稳健汇利债券A.(026590) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰海通稳健汇利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.99元	4.52亿	4.58亿元	--
2026-03-17	--	--	6.46亿元	--