国泰海通稳健汇利债券A (026590.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9950元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.50% (7225 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健汇利债券C |
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国泰海通稳健汇利债券A(026590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-22 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-21 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-20 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-17 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-16 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-15 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-14 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-13 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-10 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-09 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-07-08 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-07 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-06 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-07-03 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-02 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-01 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-30 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-29 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-26 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-25 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-24 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-23 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-22 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-18 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-17 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-16 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-15 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-12 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-11 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-10 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-09 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-08 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-05 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-04 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-03 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-02 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-01 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-29 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-28 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-27 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-26 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-25 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-22 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-21 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-19 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |