东方和煦30天持有期债券C (026552.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍基金类型债券型成立日期2026-04-30基金净值1.0039元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (7022 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方和煦30天持有期债券(026551) |
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东方和煦30天持有期债券C(026552) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-09 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-08 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-07 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-06 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-02 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-01 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-30 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-26 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-22 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-17 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-16 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-09 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-05 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-04 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-02 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-01 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-28 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |