东方和煦30天持有期债券C (026552.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍基金类型债券型成立日期2026-04-30基金净值1.0039元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (7022 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方和煦30天持有期债券(026551) |
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东方和煦30天持有期债券C(026552) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
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东方和煦30天持有期债券C (026552.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍基金类型债券型成立日期2026-04-30基金净值1.0039元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (7022 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方和煦30天持有期债券(026551) |
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