估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
东方和煦30天持有期债券C
(026552.jj )
申
基金经理
吴萍萍
基金类型
债券型
成立日期
2026-04-30
总资产规模
2.86亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0061
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.61%
(6972 / 7459)
相关基金:
主从基金:
东方和煦30天持有期债券A
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东方和煦30天持有期债券C(026552) - 基金投资策略和运作
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