东方和煦30天持有期债券C (026552.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍基金类型债券型成立日期2026-04-30基金净值1.0029元 (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (7051 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方和煦30天持有期债券(026551) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方和煦30天持有期债券C(026552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-09 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-05 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-04 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-02 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-01 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-28 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |