东方和煦30天持有期债券C (026552.jj ) 申	基金经理吴萍萍基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模2.86亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0059元 (2026-09-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (6968 / 7457)
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东方和煦30天持有期债券C(026552) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

东方和煦30天持有期债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	41.92万元	0.20%	10.48万元	0.05%
2026-06-30	41.92万元	0.20%	10.48万元	0.05%