鑫元中证A500指数A (026542.jj ) 中证A500 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9521元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.79% (5089 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证A500指数C |
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鑫元中证A500指数A(026542) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-23 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-22 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-21 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-07-20 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-17 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-07-16 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-15 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-14 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-13 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-10 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-09 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-08 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-07 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-06 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-03 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-02 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-01 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-30 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-29 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-25 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-23 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-22 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-18 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-17 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-16 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-15 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-12 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-06-11 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-06-10 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-09 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-08 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-05 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-04 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-01 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-29 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-28 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-27 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-22 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-21 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-05-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-19 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |