鑫元中证A500指数A (026542.jj ) 中证A500 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8661元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率144.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.39% (5725 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证A500指数C |
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鑫元中证A500指数A(026542) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2026-06-30 | 87.36% | 12.64% | 1,188.00 | 14.44万元 | -- |