鑫元中证A500指数A (026542.jj ) 中证A500 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8661元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率144.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.39% (5725 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证A500指数C |
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鑫元中证A500指数A(026542) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 鑫元中证A500指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 鑫元中证A500指数 | |
| 基金主代码 | 026542 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-04-17 | |
| 总份额 | 2.01亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 鑫元中证A500指数A | 鑫元中证A500指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026542 | 026543 |
| 子基金份额 | 1.64亿 份 (2026-06-30) | 3,646.35万 份 (2026-06-30) |