鑫元中证A500指数(026542) (026542.jj ) 中证A500 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-04-17) 基金净值1.0132元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (4496 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证A500指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元中证A500指数(026542)(026542) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 鑫元中证A500指数(026542) | -- | -- | -- | 0.43% | 0.17% | 3.82% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.32% | -7.09% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -7.35% | 8.93% | 1.32% | 3.52% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.41% | ||
| 2025 | 鑫元中证A500指数(026542) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 鑫元中证A500指数(026542) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |