鑫元中证A500指数A (026542.jj ) 中证A500 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8661元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率144.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.39% (5725 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证A500指数C |
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鑫元中证A500指数A(026542) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.99亿 | 94.05% |
| (其中) 股票 | 1.99亿 | 94.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,077.23万 | 5.10% |
| (其中) 债券 | 1,077.23万 | 5.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 15.92万 | 0.08% |
| 4 | 其他资产 | 163.47万 | 0.77% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.40亿 | 66.46% |
| 金融业 | 1,927.07万 | 9.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,116.13万 | 5.28% |
| 采矿业 | 818.17万 | 3.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 442.62万 | 2.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 433.77万 | 2.05% |
| 建筑业 | 242.47万 | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 237.05万 | 1.12% |
| 批发和零售业 | 154.59万 | 0.73% |
| 租赁和商务服务业 | 143.47万 | 0.68% |
| 房地产业 | 106.24万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 62.66万 | 0.30% |
| 卫生和社会工作 | 39.07万 | 0.18% |
| 综合 | 35.84万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34.23万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.11万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 9.33万 | 0.04% |
| 教育 | 6.57万 | 0.03% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.62万 | 0.03% |
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