鑫元中证A500指数(026542) (026542.jj ) 中证A500 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-04-17) 基金净值0.9680元 (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-3.20% (5086 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证A500指数C |
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鑫元中证A500指数(026542)(026542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-05 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-04 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-01 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-29 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-28 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-27 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-22 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-21 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-05-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-19 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-14 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-08 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-30 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |