鑫元中证A500指数A (026542.jj ) 中证A500 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理肖涵基金类型指数型基金成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8661元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率144.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.39% (5725 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证A500指数C |
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鑫元中证A500指数A(026542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-10-15 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-10-14 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-10-13 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-10-12 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-10-09 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-10-08 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-09-30 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-09-29 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-09-28 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-09-24 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-09-23 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-09-22 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-09-21 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-09-18 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-09-17 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-09-16 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-09-15 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-09-14 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-09-11 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-09-10 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-09-09 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-09-08 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-09-07 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-09-04 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-09-03 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-09-02 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-09-01 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-08-31 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-28 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-08-27 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-26 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-08-25 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-08-24 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-08-21 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-08-20 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-08-19 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-08-18 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-08-17 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-14 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-08-13 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-08-12 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-08-11 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-08-10 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-08-07 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-08-06 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-08-05 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-08-04 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-08-03 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-07-31 | 0.9469元 | 0.9469元 |