中邮睿福债券A(026508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-09-03 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-09-02 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-09-01 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-31 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-28 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-27 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-26 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-08-25 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-08-24 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-08-21 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-08-20 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-08-19 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-08-18 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-17 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-14 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-08-13 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-08-12 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-11 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-10 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-08-07 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-08-06 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-05 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-04 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-08-03 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-31 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-30 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-07-29 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-07-28 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-07-27 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-24 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-23 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-22 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-21 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-20 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-17 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-07-16 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-15 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-14 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-13 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-10 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-09 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-08 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-07 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-03 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-02 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-01 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |