中邮睿福债券A(026508) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,777.42万 | 6.50% |
| (其中) 股票 | 4,777.42万 | 6.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.18亿 | 84.12% |
| (其中) 债券 | 6.18亿 | 84.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,100.23万 | 6.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 494.07万 | 0.67% |
| 5 | 其他资产 | 1,301.90万 | 1.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,567.92万 | 4.85% |
| 金融业 | 161.70万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.23万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.90万 | 0.14% |
| 房地产业 | 95.00万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82.38万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.88%) |
|---|---|---|
| 工业 | 337.85万 | 0.46% |
| 信息技术 | 155.30万 | 0.21% |
| 金融 | 154.15万 | 0.21% |
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