中邮睿福债券A (026508.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申	基金经理闫宜乘基金类型债券型成立日期2026-03-27总资产规模6.53亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9863元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率60.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.37% (7364 / 7460)
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中邮睿福债券A(026508) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中邮睿福债券A.(026508) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中邮睿福债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	6.53亿	6.50亿元	--
2026-03-31	--	11.08亿	11.08亿元	--
2026-03-27	1.00元	11.08亿	11.08亿元	--