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公告
中邮睿福债券A
(026508.jj )
中邮创业基金管理股份有限公司
申
基金经理
闫宜乘
基金类型
债券型
成立日期
2026-03-27
总资产规模
11.08亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0009
元
(
2026-04-27
)
相关基金:
主从基金:
中邮睿福债券C
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中邮睿福债券A(026508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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基金净值
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中邮睿福债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-04-27
1.0009
元
1.0009
元
2026-04-24
1.0013
元
1.0013
元
2026-04-17
1.0005
元
1.0005
元
2026-04-10
0.9999
元
0.9999
元
2026-04-03
0.9997
元
0.9997
元
2026-03-27
1.0000
元
1.0000
元