中邮睿福债券A(026508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-26 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-25 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-23 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-22 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-18 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-16 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-15 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-12 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-11 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-10 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-09 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-08 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-04 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-03 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-02 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-28 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-26 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-25 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-15 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-14 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-12 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-08 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-07 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-06 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-30 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-29 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-24 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |