中邮睿福债券A (026508.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申	基金经理闫宜乘基金类型债券型成立日期2026-03-27总资产规模6.53亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9884元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率60.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (7354 / 7465)
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中邮睿福债券A(026508) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-07-27

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数据起始于2020年。

中邮睿福债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-07-27	--	0.60%	--	0.15%
2026-06-30	154.41万元	0.60%	38.60万元	0.15%