汇添富增益回报债券(026501) (026501.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕基金类型债券型成立日期2026-02-13基金净值1.0148元 (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6526 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增益回报债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富增益回报债券(026501)(026501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-01 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-28 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-25 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-19 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-14 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-08 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-07 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-06 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-29 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-21 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-17 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-15 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-14 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-10 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-09 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-08 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-07 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-03 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-02 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-01 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-31 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-30 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-27 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-20 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-13 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-13 | 0.9995元 | 0.9995元 |