汇添富增益回报债券A (026501.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕基金类型债券型成立日期2026-02-13基金净值0.9997元 (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (7120 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增益回报债券C |
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汇添富增益回报债券A(026501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-15 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-14 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-10 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-09 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-08 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-07 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-03 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-02 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-01 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-31 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-30 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-27 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-20 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-13 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-13 | 0.9995元 | 0.9995元 |