汇添富增益回报债券A (026501.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9978元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% (7217 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增益回报债券C |
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汇添富增益回报债券A(026501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-21 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-20 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-19 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-14 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-13 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-11 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-07 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-06 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-04 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-03 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-31 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-30 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-29 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-28 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-27 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-22 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-21 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-20 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-17 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-15 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-14 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-13 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-10 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-07 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-06 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-03 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-02 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-01 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-26 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-25 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-22 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-17 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-16 | 1.0098元 | 1.0098元 |