汇添富增益回报债券A (026501.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9986元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.09% (7207 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增益回报债券C |
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汇添富增益回报债券A(026501) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,075.06万 | 11.55% |
| (其中) 股票 | 4,075.06万 | 11.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.86亿 | 81.05% |
| (其中) 债券 | 2.86亿 | 81.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 681.23万 | 1.93% |
| 4 | 其他资产 | 1,928.70万 | 5.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,008.71万 | 8.53% |
| 金融业 | 136.20万 | 0.39% |
| 采矿业 | 121.68万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114.72万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59.15万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 28.46万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.72%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 242.79万 | 0.69% |
| 40 金融 | 125.69万 | 0.36% |
| 10 能源 | 118.25万 | 0.34% |
| 50 电信服务 | 89.59万 | 0.25% |
| 15 原材料 | 29.83万 | 0.08% |
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