汇添富增益回报债券A (026501.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9978元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% (7217 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增益回报债券C |
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汇添富增益回报债券A(026501) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-14
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-08-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-08-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-04-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-03-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-02-13 | 汇添富增益回报债券型证券投资基金基金合同生效公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2026-01-13 | 汇添富增益回报债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2026-01-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2026-01-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2026-01-13 | 汇添富增益回报债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2026-01-13 | 汇添富增益回报债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2026-01-13 | 汇添富增益回报债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2026-01-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 |